Quelles sont les principales fonctions de la trésorerie dans une entreprise ?

La trésorerie a pour rôle de gérer les flux financiers de l'entreprise, d'assurer le paiement des fournisseurs et des salariés, de prévoir et gérer les besoins en liquidités, et de garantir la solvabilité de l'entreprise.

Quels sont les outils utilisés pour la gestion de la trésorerie ?

Les principaux outils utilisés pour la gestion de la trésorerie sont les logiciels de gestion de trésorerie, les tableaux de bord financiers, les prévisions de trésorerie et les indicateurs de performance financière.

Quels sont les risques liés à une mauvaise gestion de la trésorerie ?

Une mauvaise gestion de la trésorerie peut entraîner des problèmes de liquidités, des retards de paiement, des difficultés à honorer les engagements financiers, voire la faillite de l'entreprise.

Synonymes de Trésorerie : Dictionnaire de Synonymes en Français

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Définition

La trésorerie désigne les fonds liquides d'une entreprise, d'une organisation ou d'un particulier.
Elle correspond à la disponibilité immédiate de liquidités, qu'il s'agisse de billets et pièces, de fonds sur des comptes bancaires ou de tout autre moyen de paiement.

Exemples

L'entreprise a dû puiser dans sa trésorerie pour faire face à des dépenses imprévues.
Il est important de gérer efficacement sa trésorerie pour assurer la pérennité financière de son entreprise.
Le trésorier est responsable de la gestion de la trésorerie de l'organisation.

Expressions courantes

gestion de trésorerie
manque de trésorerie
optimisation de la trésorerie

Etymologie

Le mot 'trésorerie' vient du latin 'thesaurus' qui signifie 'trésor'.

Fréquence

cours

Usages courants

Le terme 'trésorerie' est principalement utilisé dans le domaine de la finance et de la gestion financière.

Traductions

Anglais : Treasury

Espagnol : Tesorería

Allemand : Kassenbestand

Italien : Tesoreria

Forme grammaticale

nom

Prononciation

tʁe.zɔ.ʁi

Questions - Réponses :

En savoir plus sur Trésorerie

Question : Quelles sont les principales fonctions de la trésorerie dans une entreprise ?
Réponse : La trésorerie a pour rôle de gérer les flux financiers de l'entreprise, d'assurer le paiement des fournisseurs et des salariés, de prévoir et gérer les besoins en liquidités, et de garantir la solvabilité de l'entreprise.

Question : Quels sont les outils utilisés pour la gestion de la trésorerie ?
Réponse : Les principaux outils utilisés pour la gestion de la trésorerie sont les logiciels de gestion de trésorerie, les tableaux de bord financiers, les prévisions de trésorerie et les indicateurs de performance financière.

Question : Quels sont les risques liés à une mauvaise gestion de la trésorerie ?
Réponse : Une mauvaise gestion de la trésorerie peut entraîner des problèmes de liquidités, des retards de paiement, des difficultés à honorer les engagements financiers, voire la faillite de l'entreprise.

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